無懼A股震蕩 融資客重點搶籌兩類股

    來源: 重慶商報 作者:佚名

    摘要: 鼠年第一周,A股市場走勢跌宕起伏,有著二級市場風向標之稱的融資融券市場一度進退失據,不過,總體看,2月份兩融市場釋放的信號仍然偏正面,而新興產業題材股和年報績優股成融資客重點布局的對象。融資余額占比創

      鼠年第一周,A股市場走勢跌宕起伏,有著二級市場風向標之稱的融資融券市場一度進退失據,不過,總體看,2月份兩融市場釋放的信號仍然偏正面,而新興產業題材股和年報績優股成融資客重點布局的對象。

      融資余額占比創9個月新高

      進入2月之后,A股市場一度大幅波動,兩融市場隨之出現反復。滬深交易所披露數據顯示,2月3日當天,兩融余額總計為10238.27億元,較1月23日收盤大幅下滑約132億元。2月4日,兩融余額進一步縮水至10222.82億元,創2020年以來最低值。在此過程中,代表多方力量的融資余額萎縮尤其明顯,2月4日融資余額僅為10140.66億元,較1月23日下滑約128億元。

      不過,自2月5日開始,兩融市場交易逐漸扎住了陣腳,當天兩融余額回升至10234.28億元。2月6日、2月7日,兩融余額繼續攀升,至2月7日收盤時,兩融余額已達10358.57億元,其中,融資余額回升至10273.39億元。當天融資余額占兩融余額的比例為99.18%,這一數據也創出自2019年5月10日以來的最高記錄,顯示當前融資交易在兩融市場中占據絕對優勢地位。

      海通證券投資顧問翁玉洋認為,雖然A股市場近期走勢較為波動,但中長期趨勢仍相對正面。雖然短期交易投資者會考慮做出短期回避風險的動作,但對于長期的價值投資者而言,短期事件沖擊或是一個不錯的資產配置時點。加上監管層對于近期兩融交易規則進行了暫時調整,通過合理確定最低維持擔保比例、適當延長客戶補充擔保品的時間等舉措降低兩融交易的風險,預計近期兩融市場仍將保持較為穩定的走勢。

      兩類個股成為融資交易主角

      雖然2月份來兩融市場交易規模逐步回升,但不同標的之間的交易分化卻較為突出。經統計,2月以來,1600只兩融標的股中只有672只的融資余額出現增長,其中,寧德時代的融資余額在此期間增加了15.16億元,就此成為2月以來融資余額增長額度最高的個股。而紅豆股份的融資余額則從1月底的0.29億元急升至目前的1.61億元,增幅高達451.14%。此外,齊心集團、【博信股份(600083)、股吧】、再升科技、寶信軟件、圓通速遞、天賜材料等51只個股的融資余額也在同期增長50%以上。

      近期融資余額增長較快的個股基本可分為兩類,一是受事件因素獲得市場積極關注的新興產業題材股,如遠程辦公類個股寶信軟件、東方國信、金山辦公。生物制藥類個股信邦制藥、九洲藥業、澤璟制藥。物流運輸類個股順豐控股、圓通速遞。特斯拉概念股寧德時代、威勝信息。另一類融資余額增長較快的個股則屬于行業預期向好、年報預期積極的周期類個股,比如博信股份、大立科技、【亞光科技(300123)、股吧】等。

      隨著融資交易的日趨活躍,獲得多方資金積極關注的個股在近期的反彈行情中大多表現優秀,如融資余額從1月底的8264萬元升至目前2.89億元的【寶信軟件(600845)、股吧】,其股價2月份以來已累計上漲28.02%。而52只融資余額在2月份增幅超過50%的個股股價則在此期間平均上漲約19%。

      建議關注業績穩健兩融標的股

      申萬宏源投資顧問譚飛認為,受券源有限、融券利率偏低等因素的影響,融券交易規模一直遠遜于融資交易規模,因此投資者不必對“兩融”標的股融資、融券嚴重分化的現象予以過度解讀。但考慮到融資融券平臺存在的意義之一就是放大多空雙方的對比力量,融資余額的增加將強化多頭力量,這不僅將對A股市場未來的走勢形成正面效應,同時也能對融資余額快速增長個股的股價預期帶來積極影響。由于股票漲跌是圍繞公司內在價值這個軸線的,因此2019年年報業績預增幅在30%以上且業績預增幅不低于2018年業績增幅、估值低于行業平均水平、目前股價在20日均線附近的個股很有可能成為近期“融資”方提前布局的對象。

      翁玉洋則提醒投資者的是需要對近期融資余額快速增長的個股予以重點跟蹤,這是因為在兌現收益后,前期融資余額越多的個股所面臨的資金回撤壓力越大,因此投資者還需密切注意相關個股融資拐點信號的出現,特別是中小市值“兩融”標的股較藍籌標的股更容易受到沖擊。另外,對于題材性個股,融資交易往往屬于短期行為,因此,一旦發現相關個股的單日融資余額增幅低于此前3個交易日的平均水平,投資者就需要注意相關個股是否會迎來股價轉折。

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