各地陸續迎復工潮 關注A股被錯殺優質行業

來源: 大眾證券報作者 作者:張曌 疫情對A股影響持股跟蹤

摘要: 2月7日至2月9日各地陸續出現返工潮,2月10日起部分行業迎來復工潮。對此,機構認為,投資者可以關注有政策支持以及需求相對剛性的行業,關注低估值優質標的出現的“黃金坑”。各地陸續迎復工潮除湖北省外,全

  2月7日至2月9日各地陸續出現返工潮,2月10日起部分行業迎來復工潮。對此,機構認為,投資者可以關注有政策支持以及需求相對剛性的行業,關注低估值優質標的出現的“黃金坑”。

  各地陸續迎復工潮

  除湖北省外,全國各地近期將陸續復工復產,比如北京、上海、廣東等地的部分行政和管理人員周一開始上班,部分工地開工時間推遲至2月20日之后;浙江杭州、寧波區域2月15日以后工地陸續開工,金華義烏地區為2月21日后復工,溫州地區由于疫情發展可能要向后延遲??傮w來看,大部分地區有望在2月底實現復工。交通運輸部近期印發通知,要求推動加快公路水運工程復工,除湖北省和其他疫情防控任務較重地區外,氣候條件符合施工要求的,原則上應在2020年2月15日前做好復工準備,力爭2月20日前復工。

  “復工復產之后的融資需求會逐步釋放,央行已確定支持企業的貨幣政策基調,可以關注業務穩健的股份行及大行。疫情開始以來,央行通過公開市場操作、降低逆回購利率、提供專項再貸款等為經濟輸入流動性?!贬槍Ω鞯丶案餍袠I的復工情況,東方證券(行情600958,診股)分析師蔣晨龍認為,“復工之后,由于前期疫情受損,企業的現金流壓力較大,所以短期重新進貨、銷貨維持正常運轉需要的營運資金會較大,這個融資需求在復工后會逐漸釋放?!?/p>

  關注被錯殺行業

  就建筑行業的情況,天風證券(行情601162,診股)分析師盛昌盛認為,“一季度是消費建材的淡季,疫情將會推遲需求,對全年業績影響較小,關注龍頭企業,其次可優先關注涂料、防水、管材等需求增量,相關標的包括石膏板龍頭北新建材(行情000786,診股),瓷磚龍頭帝歐家居(行情002798,診股)、蒙娜麗莎(行情002918,診股),板材龍頭兔寶寶(行情002043,診股),涂料龍頭三棵樹(行情603737,診股)、【亞士創能(603378)、股吧】(行情603378,診股),防水龍頭東方雨虹(行情002271,診股),五金龍頭堅朗五金(行情002791,診股)?!?/p>

  電子元器件行業產業鏈復工率存在不確定性,華金證券分析師蔡景彥提醒,關注一季度行業基本面下行風險。不過,半導體行業受疫情影響較小,繼續關注存儲器價格的變化趨勢,IC設備行業關注龍頭。面板顯示行業供給端收緊,未來一段時間內面板價格將持續上漲。優先關注估值較低且業績有反轉預期的板塊,包括安防監控和LED,智能終端和半導體及元件概念短期以選擇確定較高的個股為主。

  另外,疫情短期內對汽車行業造成一定影響。華西證券(行情002926,診股)分析師崔琰認為,“行業供給端延時復工,需求端消費滯后;產業鏈受到沖擊,供應鏈體系將受到延時復工以及訂單波動的雙重打擊;我們預測車企會根據疫情發展適時適當調整2020年產銷目標,從而緩解產業鏈壓力,減小系統性風險,增加行業穩定性。同時,建議持續關注疫情變化,以及為提振汽車需求的新一輪行業刺激政策預期。短期銷量承壓不改周期性復蘇趨勢,恐慌情緒下低估值優質標的出現‘黃金坑’。根據車企銷量修復彈性與時間順序,以及車企競爭能力和競爭意愿,建議重點關注長安汽車(行情000625,診股)、上汽集團(行情600104,診股)、長城汽車(行情601633,診股)?!?/p>

審核:yj127 編輯:yj127
關鍵詞:

復工,A股,行業

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