亞洲股市紛紛回落,日元或止步四連跌,聚焦晚間重磅非農

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 2月7日訊——2月7日亞洲時段,投資者對亞洲突發公共衛生事件的擔憂情緒并未消散,亞洲股市紛紛下跌,日元止步四連跌?,F貨黃金窄幅波動,日內在1565附近波動,關注晚間美國非農帶來的波動。周五(2月7日)

      2月7日訊—— 2月7日亞洲時段,投資者對亞洲突發公共衛生事件的擔憂情緒并未消散,亞洲股市紛紛下跌,日元止步四連跌?,F貨黃金窄幅波動,日內在1565附近波動,關注晚間美國非農帶來的波動。

      周五(2月7日)亞洲時段,美元指數交投于98.4的一個多月高位水平,投資者對亞洲突發公共衛生事件的擔憂情緒并未消散,亞洲股市紛紛下跌,日元或止步四連跌。澳元創三日新低,澳洲聯儲主席洛威表示如果經濟陷入困境,那么寬松是一個選項?,F貨黃金窄幅波動,日內在1565附近波動,關注晚間美國非農帶來的波動。國際油價日內有所回落,盡管有消息稱,俄羅斯外長支持OPEC+進一步減產的決定,但是尚未達成最終決定,在結果出爐前,市場將維持謹慎。

      本交易日主要關注美國非農數據,此外加拿大就業數據也將公布。

      亞洲時段行情回顧

      亞盤時段,澳元兌美元下跌,匯價現報0.6717,跌幅0.19%;商品貨幣承壓,澳元創三日新低,澳洲聯儲主席洛威表示如果經濟陷入困境,那么寬松是一個選項,真正的挑戰是,推升實質薪資增速。澳大利亞聯儲擔心債務會迅速增加,在相信通脹超過2%之前不會加息,較低的澳元匯率是有益的,試圖操縱匯率不是一個好的策略。

      亞盤時段,美元兌日元下跌,美元兌日元現報109.91,跌幅0.08%;日內避險需求有所升溫,亞洲股市紛紛下跌,投資者對亞洲突發公共衛生事件的擔憂情緒并未消散,日元止步四連跌,但日元基本已經跌去此前的漲幅,后期需要繼續關注全球經濟走向。

      亞盤時段,現貨黃金窄幅波動,金價現報1565.64美元/盎司,日內跌幅0.06%;日內現貨黃金在1565附近波動,亞洲股市有所承壓,而市場預期各國央行將維持低利率,且亞洲突發公共衛生事件對經濟影響的不確定性加劇了對避險黃金的需求;RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,投資者目前正在積累黃金頭寸,他們預計各國央行將出臺更多量化寬松計劃,并下調利率;較低的利率降低了持有無收益黃金的機會成本。

      亞盤時段,國際油價日內收窄漲幅,美油現報51.06美元/桶,漲幅0.2%;布油現報55.12美元/桶,漲幅0.34%。亞洲股市有所承壓,風險偏好情緒有所回落,投資者依舊擔憂亞洲突發公共衛生事件帶給原油需求的實質負面沖擊,而盡管有消息稱,俄羅斯外長支持OPEC+進一步減產的決定,但是尚未達成最終決定,在結果出爐前,市場將維持謹慎。

      重要財經數據

      

      財經事件

      次日00:00 美聯儲向國會公布半年度貨幣政策報告。

      亞洲時段消息回顧

      俄外長:俄羅斯支持OPEC+加大減產力度的建議;

      俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)周四表示,俄羅斯支持石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)技術委員會提出的再減產60萬桶/日的臨時建議,以應對突發公共衛生事件對能源需求的影響。

      國際貨幣基金組織:中東的2萬億美元財富到2034年將消失殆盡;

     ?、?國際貨幣基金組織表示,隨著石油需求接近峰值水平,波斯灣的阿拉伯君主制國家將面臨一場預算大審判,他們的2萬億美元金融財富也許會在15年內浪消失殆盡;

     ?、?IMF在周四的報告中稱,全球石油需求可能比預期更早開始下降,這給海灣合作委員會的財政帶來壓力。海灣合作委員會由六國組成,占世界原油產量的五分之一。IMF預計,如果不進行果斷的經濟改革,中東富裕國家可能會在2034年耗盡他們的凈金融財富,該地區將成為凈債務國。由IMF中東和中亞專家團隊以及研究部門編寫的這份報告稱,再過十年,他們的非石油財富也將枯竭;

     ?、?IMF中東中亞部主任Jihad Azour在接受采訪時說,“該地區的國家需要長期和戰略性思維,因為石油市場正在從需求和供應兩方面發生結構性變化,”他說,一些國家已經在進行的經濟改革需要加速,發展計劃需要將支出和創造就業機會從政府轉移到私營企業,更快地發展更多非石油收入來源。海灣合作委員會國家在追求經濟轉型以保留其當前財富方面必須更加積極進取。Azour說,到此為止是不夠的。

      澳洲聯儲:如果失業率真的上升,風險平衡將會改變,政策料將暫時維持寬松;

      預計2020年12月薪資增速為2.3%,2021年12月為2.2%,2022年6月為2.2%;預計2020年12月失業率為5.1%,2021年12月為4.9%,2022年6月為4.8%;

      預計2020年12月通脹中值為1.8%,2020年12月為1.9%,2021年12月為2.0%;預計2020年12月GDP增速為2.7%,2021年6月為3.1%,2021年12月為3.0%,2022年6月為2.9%;

      利用貨幣政策使通貨膨脹率在明年恢復到2.5%,目前看來還不現實。預計礦業投資將在2020年和2021年顯著增加,經濟中期前景較去年11月所作預期沒有發生改變,市場定價預測2020年年中將降息25個基點。

      澳洲聯儲主席洛威:達成通脹目標的進展將是緩慢而穩定的;

      澳洲聯儲主席洛威:試圖了解氣候變化對經濟、金融市場及金融系統的影響,氣候正對我們的經濟造成“實質影響”,資源部門現在進入擴張階段,資源行業投資將對經濟帶來積極影響,消費和投資正在正確的軌道上,保持大量基建投資是很重要的,小規模的財政緊縮對經濟產生了沖擊。

      澳洲聯儲主席洛威:目前距離任何貨幣干預都有很長的路要走;

      澳洲聯儲主席洛威:如果經濟陷入困境,那么寬松是一個選項,真正的挑戰是,推升實質薪資增速。澳大利亞聯儲擔心債務會迅速增加,在相信通脹超過2%之前不會加息,較低的澳元匯率是有益的,試圖操縱匯率不是一個好的策略。

      美聯儲理事夸爾斯:對前景感到樂觀,但存在威脅增速的因素;

      當前的美聯儲政策在通脹溫和的情況下是適當的,值得考慮的改變是,在滿足流動性要求時,幫助銀行將美國國債與準備金同等對待,美聯儲正在積極考慮對大型銀行的流動性規則進行修改,將更多地使用平均數據,而不是年終數據。常備回購便利仍值得關注,但使用美聯儲現有工具也有好處,勞動力市場依舊疲軟,一種選擇是,美聯儲允許銀行假定,在特定條件下,貼現窗口可以用于壓力情景,預計通貨膨脹率將在中期回到美聯儲2%的目標,目前不擔心金融不穩定。

      外媒調查:日本經濟2019年第四季度料萎縮4%;之前預估萎縮3.7%;

     ?、?根據外媒1月31日-2月6日對51位經濟學家的最新調查結果,日本經濟第四季度料萎縮4%。2020年第一季度GDP經季節性因素調整折合成年率環比料增長0.8%;之前預估增長0.9%,2020年第二季度GDP經季節性因素調整折合成年率環比料增長1.6%;之前預估增長1.4%;

     ?、?2019年GDP料同比增長1.0%;之前預估增長1.0%,2020年GDP料同比增長0.5%;之前預估增長0.4%,2020年第一季度CPI料同比上漲0.6%;之前預估上漲0.6%。

      機構觀點

      道明證券:強勁非農或致歐元下測1.0879;

      道明證券預計,在德國經濟出現惡化跡象后,歐元兌美元可能失守1.0980支撐位;歐元區經濟繼續顯示出進一步惡化的跡象,德國12月份工廠訂單數據證實了這一點,2019年12月工廠訂單下降了2.1%,而市場普遍預測是上升0.6%;歐洲央行繼續提醒投資者,貨幣政策工具箱空空如也,歐洲央行行長拉加德宣稱,這種“低利率和低通脹的環境大大降低了歐洲央行和全球其他央行在面對經濟低迷時放松貨幣政策的空間”;若美國1月非農就業報告強勁,那么歐元兌美元恐跌破1.0950,向下測試2019年10月初創下的多年低點1.0879。

      對沖基金經理Ken Griffin稱市場對通貨膨脹完全沒有準備;

     ?、?對沖基金經理Ken Griffin表示,如果在多年溫和物價上漲后通脹提速上升,美國市場對此“完全沒有準備”,“美國絕對沒有為通脹環境做準備,”身為300億美元對沖基金Citadel創始人的Griffin周四在紐約經濟俱樂部(Economic Club of New York)午餐會上表示;

     ?、?Griffin沒有對他認為缺乏準備的情況作進一步評論。對通貨膨脹率持續低迷的預期促使投資者持有長久期債券,幫助將30年期美國國債的收益率推至接近2%的水平,逼近歷史低點;

     ?、?美聯儲親睞的通脹指標目前為1.6%,在過去十年的多數時間,這一指標一直處于遠低于2%這一央行目標的水平。通脹持續低于目標,是市場預計未來幾年物價壓力不大的因素之一。市場預期在盈虧平衡利率中有所反應,顯示未來十年內,消費者價格通脹率將保持在1.7%左右。Griffin談到通貨膨脹率上升時說道,“很明顯,即使我們最了解情況的政策制定者,而且我絕對相信美聯儲在經濟政策研究方面做得非常出色,但他們也沒有預計通脹會來臨”。

      道明證券:金價反彈將令需求持續;

      道明證券表示,一旦金價出現小幅反彈,黃金的需求將會持續,雖然風險偏好繼續企穩,股市再度觸及創紀錄水平,但金價已從1550美元的支撐位反彈,避險買盤的熱潮可能已經逆轉,交易所交易基金(ETF)創紀錄的倉位有進一步平倉的風險,擴大倉位的可能性也并不能被排除;黃金投資需求的結構性增長,以及全球各地對實際利率的持續抑制,將使黃金需求在2020年繼續存在。

      據Trading Economics預測,美國1月非農就業人口或較上一個月有小幅提升,預計新增14.8萬,前值增加14.5萬;

      大華銀行:新西蘭聯儲2月利率決議料維穩;

      大華銀行認為,新西蘭聯儲2月利率決議料將政策利率維持在1.0%不變,最新的第四季度通脹數據會給新西蘭聯儲帶來一些鼓舞,1.9%的通脹率非常接近1%-3%目標區間的中點,在11月的貨幣政策聲明中,新西蘭聯儲曾預測季度增長率為0.2%,年增長率為1.6%,預計在2月12日發布下一份貨幣政策聲明時,通脹意外的上升將讓新西蘭聯儲維持觀望立場。

      美銀美林:歐洲央行目前不是歐元的主要推動因素;

      預計歐元兌美元今年將走強,主要是因為預計美元將從高估水平走軟。要讓歐元本身走強,我們需要更好的歐元區數據,這仍是我們的基線,我們預測歐元兌美元到年底為1.15,明年為1.20,歐元兌美元均衡區間在1.20-1.25之間。

      Orchid Research表示,季節性因素將在2月發揮作用,幫助白銀取得強勢反彈;

     ?、?基礎金屬的整體反彈將提供外部支撐,令銀價重新回到18美元關口之上并擴大反彈;

     ?、?在前一階段的行情中,黃金上漲接近4%,而同一時間白銀卻意外下跌近1%。這種情況的出現主要是基礎金屬的整體疲軟。受到病毒因素的影響,投資者對經濟前景感到擔憂,因此基礎金屬表現乏力。不過隨著病情逐漸得到控制,這些品種和板塊都將迎來反彈,而周期性角度來看,2月也是白銀的好時光;

     ?、?Orchid Research進一步指出,從2002年到2019年,白銀在整個2月的表現是3.7%的上漲,盡管在2019年2月黃金和白銀也曾經遭遇大跌行情;

     ?、?另一個有利因素來自于頭寸和情緒數據。相較于黃金的多頭擁擠,白銀目前的投機性頭寸依然處于一個合理的水平。由于白銀的工業屬性占比不小,因此投機性頭寸并未積極的加倉多頭,這會給后市白銀上漲提供空間。

      在美股和美元雙雙走高的前提下,黃金多頭毫無畏懼;

     ?、?RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示,現階段黃金的上漲更多是來自于“掃損盤”,長期因素則來自于通脹前景。至于美元和美股,則沒有太大的關系。

     ?、?George Gero指出,過去2個交易日的黃金走高另不少追空的空單被迫止損,從而不斷推升價格反彈。盡管股市走高,但是很多投資者出于對不確定性的擔憂,因此在買股票的同時買入黃金以作為對沖。整體來看,美國之外許多國家利率水平處于極端低位是黃金的核心利好因素;

     ?、?TD Securities也認為金價將在整個2020年保持震蕩上行的態勢。盡管風險偏好有所改善并且美股刷新歷史高位,但金價在1550附近的支撐依然完好。此前避險情緒的降溫和ETF持倉過度導致金價顯著回調。短期我們預計由于多頭依然擁擠,市場可能會陷入到震蕩之中;

     ?、?而長期來看,全球范圍內的黃金投資需求增長以及實際利率的下滑還將為2020年全年黃金的強勢提供支撐。

    關鍵詞:

    美聯儲

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